Сравнение ARQQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ARQQ и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC
Основные характеристики
ARQQ:
-0.07
^GSPC:
-0.17
ARQQ:
1.28
^GSPC:
-0.11
ARQQ:
1.15
^GSPC:
0.98
ARQQ:
-0.12
^GSPC:
-0.15
ARQQ:
-0.26
^GSPC:
-0.79
ARQQ:
45.73%
^GSPC:
3.36%
ARQQ:
168.42%
^GSPC:
15.95%
ARQQ:
-99.60%
^GSPC:
-56.78%
ARQQ:
-98.74%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -69.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.
ARQQ
-69.05%
-9.21%
178.89%
-16.82%
N/A
N/A
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARQQ и ^GSPC
ARQQ
^GSPC
Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 59.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.