Сравнение ARQQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ARQQ и ^GSPC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC
Основные характеристики
ARQQ:
0.94
^GSPC:
2.06
ARQQ:
2.39
^GSPC:
2.74
ARQQ:
1.30
^GSPC:
1.38
ARQQ:
1.49
^GSPC:
3.13
ARQQ:
2.98
^GSPC:
12.83
ARQQ:
49.78%
^GSPC:
2.07%
ARQQ:
157.63%
^GSPC:
12.85%
ARQQ:
-99.60%
^GSPC:
-56.78%
ARQQ:
-96.94%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, ARQQ показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.
ARQQ
-25.03%
-4.52%
206.53%
153.22%
N/A
N/A
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARQQ и ^GSPC
ARQQ
^GSPC
Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC
Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 84.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.